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開箱我們長期獲利的美股交易系統

當你詢問長時間獲利投資人的成功秘密時,最常見的答案是一個賺錢的交易系統,也可以當成是一個看似神奇、能在股票市場長時間獲利的成功方程式。

今天我們將開箱斜槓投資達人的交易系統,讓你可以參考並找到一個屬於自己的、能夠長期穩定獲利的交易系統。

什麼是交易系統?

交易系統是一組明確並可以重複使用的規則,讓你可以找到股票市場進場和出場的時機。

一個完善的交易系統通常有以下的特點:

  • 一個可靠的勝率再加上穩定的獲利和虧損的比例,讓整個系統長時間有正的期望值,長期獲利。
  • 即使扣掉交易的手續費,期望值持續是正的。
  • 每次交易的倉位需要夠小,有效的分散風險,讓單一虧損不會讓你無法東山再起。

我們交易系統的秘密

股票市場是一個估價機制雖然看似隨機,但是70-80%的時間是多頭的。

我們的經驗告訴我們,沒有人、沒有系統、沒有演算法、沒有AI、沒有分析師以及沒有評等機制可以100%準確的預知未來的價格走向。

股價的波動可被比喻為一個鐘擺:

市場就像一只鐘擺,永遠在極度樂觀(使股票變得過於昂貴)與極度悲觀(使股票變得過於便宜)之間擺動。智慧型投資者是現實主義者,他們會在市場極度樂觀時賣出股票,並在市場極度悲觀時買進股票。

班傑明.葛拉漢

像很多經濟學相關的現象一樣,股票價格擁有跟鐘擺類似的徵兆,即使趨勢非常變幻莫測,只要把時間拉長,不難看出可參考的趨勢。

根據斜槓投資達人的交易哲學,不論我們「交易選擇權來穩定獲利」或「以高股息複合增長投資」,我們都用大數據分析來找到高機率、正期望值的交易機會。

簡單來說,我們結合股票的價值分析以及趨勢力道耗竭的時候找到進場機會。

因此我們綜合基本面分析和圖形技術分析獲得共同的趨勢指標,來找到高機率、正期望值的股票交易機會。

如何使用基本面分析?

全球70+個股票市場總共有大約15萬個以上的交易標的,在斜槓投資達人我們只篩選約0.5%最優質的公司股票來投資。

優質的公司通常有以下特徵:

  • 營收成長
  • 淨利成長
  • 低債務權益比率(Debt to Equity Ratio)
  • 成長自由現金流可再投資
  • 股息成長
  • 堅強的競爭壁壘

因此我們的資料庫中蒐集了1000個優質的成長或高殖利率的股票,提供給我們的會員。

我們長期追蹤優質公司的財務狀況,並使用貼現現金流模型(Discounted Cash Flow)計算每個股票的合理價值(Fair Value),並比較現在股價來得到股價的上漲潛力(Upside)。

我們的投資哲學參考股神巴菲特的理念,只把我們辛辛苦苦存下來的錢投資在被低估的好公司上。

不過除了購買被低估的好股票外,只要結合圖形技術分析,可以再進一步找到「技術上也被低估」的交易機會。

如何使用圖形技術分析?

我們使用圖形技術分析找到長期趨勢力道耗竭的機會。

對我們來說,股票通常沒有所謂的上漲或下跌趨勢,並不是當股價突破50天、200天平均線就未來看漲。

一個看漲或看跌的分析師評價通常只是50%的投資人期望的股價趨勢,而另一半的投資人保持懷疑的態度。

從我們的經驗來看,一個股票只有在「下跌趨勢力道耗竭」並「股價被嚴重低估」的時候才可算是做多的交易機會。

不過通常這種股票都是長期下跌,導致分析師對公司營運失去信心,並給予下跌的評價。

通常在任何一個時間點,只有極少數的股票會同時符合「下跌趨勢力道耗竭」以及「股價被嚴重低估」的狀況。

一個下跌趨勢耗竭和嚴重低估的股票

我們的看漲Put垂直價差清單使用歷史數據分析找到抄底的股票,有高機率會向上反彈,讓我們交易高機會獲利的Put垂直價差選擇權。

看漲Put垂直價差清單中有3個指標能輕鬆找到抄底、低估的股票:

  • 選股神器使用基本面分析找到股票的Fair Value,再用Last的差價計算股價的上漲潛力Upside,當Upside有30%以上,我們就有信心股價被低估了。
  • Trends是根據圖表分析計算出短期股價是上升或下降趨勢,讓我們能找到最佳進場時機,當Trends出現變成綠色而且BullC UpTrend標示數字時,表示股票已經連續幾天上漲了。
  • Long Signal Days是根據圖表分析出長期的股價趨勢,只要Long Signal Days變綠色,並顯示我們演算法看到抄底訊號到現在的天數,我們就有信心股票已經抄底。

當被低估的股票在Trends和Long Signal Days同時亮綠燈,我們就可以趁著上漲趨勢進場。

ATVI bottom out
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清單上表示ATVI在7天前抄底了,並且現在正在上漲趨勢中。

我們可參考ATVI的股價走勢圖來確認抄底的時間。

ATVI抄底訊號
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ATVI的股價在7天前抄底,而且RSI超賣狀態在昨天結束,接下來有高機會上漲。

我們的熱門美股清單也把現在基本分析和技術分析同時被低估的股票都列出來,加上最近的殖利率資料,讓我們可以找到短、中、長期的看漲交易進場時機。

所以,即使分析師對長期下跌的股票失去信心,我們還是有機會找到抄底的上漲機會。

套一句巴菲特的名言:

別人恐懼的時候,我們要貪婪。

沃倫.巴菲特

因此在斜槓投資達人的交易系統中,我們綜合股票的價值分析和明顯耗盡的趨勢力道來找到進場機會。

什麼時候出場?

我們的交易系統主要是以賣下個月到期的選擇權為主,讓我們能控制獲利的機率和投資報酬率,也讓時間價值讓選擇權慢慢貶值獲利。

交易期權的高手都知道,我們不要等到下個月期權到期,我們通常等到以下其中之一的條件後就出場:

  • 獲利超過一半以上時繼續等待期權貶值的邊際效用會逐漸降低,因此通常在獲利60%左右時買回期權出場。
  • 如果離截止14天時選擇權是獲利的也可以出場,避免gamma造成獲利大幅波動。
  • 如果離截止14天時交易損失,但股票持續是在價值和技術分析被低估的狀態,可延後(roll)選擇權到下個月。
  • 如果交易損失,同時股票不再被低估,就需要認賠出場。

這樣才能在交易獲利時活用資本極大化收入,在虧損時停損,讓交易系統長期擁有正期望值,穩定獲利。

歡迎註冊斜槓投資達人會員瀏覽所有專屬的選股神器和清單,並收到每次我們官方投資帳號的即時交易通知email。

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7 thoughts on “開箱我們長期獲利的美股交易系統”

    1. Yes, a good trading system should have a positive expectancy to help you trade in a consistent way that generates long term income.
      The higher the expectancy your trading system is will lead to the more profitable outcome for you.

    2. There is no trading system that has a positive expectancy as such otherwise everyone in the market would trade it. Trading purely on chart analysis is like a 50/50 shot and taking in your emotions probably less than 50/50. Combining fundamental valuation + chart analysis is probably getting you to the closest possible level of positive expectancy. Selling call spreads on fundamentally overvalued stocks having reached uptrend exhaustion on the chart and selling put spreads on fundamentally undervalued stocks having reached downtrend exhaustion on the chart => positive expectancy.

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