tesla takes off
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如何用大數據預測下次特斯拉股價暴漲的時機

你聽到很多買特斯拉股票致富的故事是否心裡癢癢的?

你是否很想買特斯拉股票但不知道是否會再暴漲?

斜槓投資達人要教你怎麼用大數據找尋股價暴漲前的徵兆,讓你有更高機率猜到賺錢的時機。

為什麼會想投資特斯拉股票?

特斯拉不但是現在全球市佔率最高的電動車公司,特斯拉品牌幾乎就等於是電動車市場的代名詞,而且特斯拉旗下的太陽能事業的前身SolarCity也是美國最大的太陽能系統安裝商,所以特斯拉在再生能源的前瞻產業擁有最具代表性的地位。

elon musk tesla the boring company paypal spacex neuralink openai
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Elon Musk合作過的創新企業。By Steve Jurvetson

另外特斯拉的老闆Elon Musk是現在全球科技業最具影響力的CEO,不論是SpaceXThe Boring CompanyPaypalNeuralinkOpenAI等公司,Elon Musk不但跟破壞式創新畫上等號,也有點石成金的影響力。

特斯拉股票也在2020年底首度被列入標普500指數中,可見Tesla在美國股市中有舉足輕重的地位。

特斯拉股價最近一年的走勢

TSLA去年的股價走勢來看,在三月的時候達到70.1元的最低點,之後就不斷的攀升到最近900美元的股價,去年買在低點的人可以達到12倍的投資報酬率。

TSLA股價去年成長12倍
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TSLA股價去年成長12倍。

我想大家都在問,到底特斯拉會不會突破1000美元,還有下一次股價暴衝是什麼時候?

特斯拉股價暴衝前的徵兆

如果我們深入study特斯拉股價走勢,我們能不能從大數據看到特斯拉股價暴衝前的徵兆?

我們再來看一次特斯拉股價的趨勢一遍,可以看到去年總共出現了四次明顯的上升波動,每一次都在短時間上漲了大約100-200美元的幅度。

特斯拉股價四次明顯的波動
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特斯拉股價四次明顯的波動都在短時間上漲了大約100-200元。

如果我們套用TD Ameritrade裡特有的TTM Squeeze分析工具,我們可以看到這四次波動裡其中三次有一樣的徵兆。

什麼是TTM Squeeze?

TTM Squeeze主要是將現在股價對照過去的歷史資料後,用不同顏色的柱狀圖表示上升或下降的能量:

  • 淺藍色bar表示強烈上升能量
  • 深藍色bar表示弱上升能量
  • 紅色bar表示強烈下降能量
  • 黃色bar表示弱下降能量
  • 紅色的點點表示凝聚能量中,接下來會暴漲或暴跌
TTM Squeeze研究工具以不同顏色的柱狀圖分析股價漲跌的能量
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TTM Squeeze研究工具以不同顏色的柱狀圖分析股價漲跌的能量。

我們可以看到TSLA股票在去年四次波動裡其中有三次都是發生在紅色點點出現過後。

股價暴漲前通常會出現紅色的點點
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股價暴漲前通常會出現紅色的點點。

另外我們也注意到紅色點點出現的時候也是Bollinger Bands布林帶最窄的時候,這時候是選擇權最便宜的時候,適合買Call option等待股票暴衝

好消息是我們發現到現在TTM Squeeze也跟我們說接下來特斯拉有機會大漲或大跌

如何用最少的資本獲得最高的報酬

你可能會覺得如果特斯拉可能要漲了,我們買股票就好了,可是現在800多元買一股,如果接下來特斯拉漲到1000美元,你最多可以賺25%。

不過,如果我們交易期權,我們有機會讓投資報酬率超過100%。

我們可以在這個時候購買一個Calendar Spread也就是日曆價差:

  • 賣1個月後1000美元的Call option
  • 再買一個2個月後1000元的Call option

總共花費大約1900元的本金。

日曆價差calendar spread
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買1個月的Call option再買一個2個月後的Call option成為日曆價差。

在TD Ameritrade購買日曆價差

如果使用TD Ameritrade交易,先切換到Trade的分頁,我們再選取下一次月結的期權,在1000元的合約價格購買Calendar Spread。

TD Ameritrade購買Calendar Spread
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TD Ameritrade購買Calendar Spread。

將數量Qty調成1,並且確認賣1個月後截止,再買至少2個月後截止的Call options。

調整Calendar Spread的設定後分析報酬率
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調整Calendar Spread的設定後分析報酬率。

之後在Analyze Risk Profile的分頁裡,我們可以看到當TSLA股價漲到1000元時投資報酬率最高,這個日曆價差Calendar Spread的兩個Call option的價值會變成5000元。

如果我們Calendar Spread的交易成本是1900元,這個交易的最高報酬率會達到160%。

分析Calendar Spread的投資報酬率
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當Tesla股價到達1000元時Calendar Spread的投資報酬率最高。

所以如果我們有信心TSLA會漲到1000元,雖然買股票的最少投資金額比較少,但是買股票的報酬率只有25%。

而日曆價差的投資金額是1900元,但是投資報酬率有機會達到160%,遠高於股票交易。

交易方式買股票買日曆價差
市場方向漲到$1000漲到$1000
最少投資成本$800$1,900
報酬率25%160%

接下來就輪到你試試看今天分享的交易技巧,如果有其他美股希望我分析的,請在文章下面留言,我再分享數據分析的心得。

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