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如何預測Tesla股票要大跌了?用數據找出股價崩盤徵兆

你們知道觀察股價波動可以預測崩盤的時機嗎?

今天我用特斯拉的股票為例教大家如何觀察常見的股價下跌徵兆,讓我們提早做出適當的反應。

如何找到股價被高估的時機

我們判斷股價是否被高估的方式就是使用Trefis的數據,以特斯拉股票為例,從TD Ameritrade的Analyse分頁裡,瀏覽到Fundamentals分頁,把分頁瀏覽到最下方可以看到Trefis estimate的股價,我們知道現在Trefis估計Tesla的股價大約390美元。

特斯拉股票Trefis估值
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參考Trefis的估值特斯拉的股價只有$391的價值。

所以我們可以在TD Ameritrade股價趨勢圖中標示出最近半年內股價超出390元的時候。

TSLA 390美元線
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用$390的線找到特斯拉股價被嚴重高估的時候。

當我們知道TSLA股價被高估的時候,我們就有第一個下跌的徵兆。

如何從Bollinger Bands找到漲過頭的時機

Bollinger Bands或布林通道是一個用大數據分析股價隱含波動率IV的工具,可以根據現在市場對股價波動的預期估計2個標準差的股價波動區間。

normal distribution and standard deviations
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常態分布以標準差標示樣本會存在特定範圍的機率。

以常態分布來看股價只有5%的機率會超出2個標準差(σ)的區間。

特斯拉股價布林通道
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常態分布讓我們知道股價有95%的機率會留在Bollinger Bands之間。

當特斯拉的股價超出了布林通道時,我們就可以猜測股價接下來有高機率會向Bollinger Bands中間修正。

特斯拉突破布林通道
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Tesla股價在最近半年內突破布林帶的時機。

特斯拉的股價在半年內有幾次突破了Bollinger Bands,如果是向上突破,接下來就有高機率價格會向下修正。

如何從RSI找到超買結束的時機

RSI主要是用歷史數據來分析現在股價漲跌波動的速度,並使用波動的速度來判斷股票是「超買」還是「超賣」的狀態。

當RSI超過70的時候我們可以判斷股票是「超買」的狀態而且股價會持續上漲;當RSI低於30的時候,我們可以判斷股票是「超賣」,並且股價會持續下跌。

rsi超買和超賣的狀態
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我們從RSI的走勢判斷超買和超賣的狀態。

如果股價是長時間維持超買的狀況,當超買結束時就是股價要下跌的時候了。

使用RSI來分析特斯拉的股價波動時,可以看到最近半年內特斯拉有幾次超買,當超買的狀態結束時,股價就有高機率在未來下跌。

特斯拉rsi超買結束
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特斯拉長時間超買的狀態結束後,接下來就有高機率股價會下跌。

目前我們討論了三個股價下跌的訊號,以我們的經驗三個下跌訊號只要有兩個以上同時出現,股價下跌的機率就很高。

我們將之前標示出來的三個下跌訊號重疊,可以看到特斯拉股價分別在一月初和一月底的時候至少符合兩個下跌訊號。

綜合特斯拉下跌徵兆
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在一月初和一月底特斯拉股價都同時出現兩個以上的下跌訊號。

因為特斯拉股票同時出現兩個以上的下跌信號,所以股價如預期的在一月底開始崩盤了。

如何從價格高點找到上漲阻力賣Call

既然我們知道要怎麼從下跌訊號預知崩盤的時機,我們要從價格高點找到上漲阻力賣Call options執行下跌時高獲利機會的交易

既然前一次的高點是900元,這會是未來股價反彈時的阻力。

900 peak price resistance
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特斯拉前一次的高點$900會是未來股價上漲的阻力。

我們知道股價的阻力在900美元,可以在二月初超買結束時,在900元的位置賣一個下個月截止的Call options

賣特斯拉的call options
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參考$900高點賣一個Call options有高機率會獲利。

只要在合約到期前股價沒有超過900元就可實拿賣Call的收入。

接下來就輪到你試試看今天分享的股價分析技巧,觀察被高估的股價,等待下跌的時機

如果有其他美股希望我分析的,請在文章下面留言,我再分享數據分析的心得。

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