bearish indicators

如何预测Tesla股票要大跌了?用数据找出股价崩盘征兆

你们知道观察股价波动可以预测崩盘的时机吗?

今天我用特斯拉的股票为例教大家如何观察常见的股价下跌征兆,让我们提早做出适当的反应。

如何找到股价被高估的时机

我们判断股价是否被高估的方式就是使用Trefis的数据,以特斯拉股票为例,从TD Ameritrade的Analyse分页里,浏览到Fundamentals分页,把分页浏览到最下方可以看到Trefis estimate的股价,我们知道现在Trefis估计Tesla的股价大约390美元。

特斯拉股票Trefis估值
参考Trefis的估值特斯拉的股价只有$391的价值。

所以我们可以在TD Ameritrade股价趋势图中标示出最近半年内股价超出390元的时候。

TSLA 390美元線
用$390的线找到特斯拉股价被严重高估的时候。

当我们知道TSLA股价被高估的时候,我们就有第一个下跌的征兆。

如何从Bollinger Bands找到涨过头的时机

Bollinger Bands或布林通道是一个用大数据分析股价隐含波动率IV的工具,可以根据现在市场对股价波动的预期估计2个标准差的股价波动区间。

normal distribution and standard deviations
常态分布以标准差标示样本会存在特定范围的机率。

以常态分布来看股价只有5%的机率会超出2个标准差(σ)的区间。

特斯拉股價布林通道
常态分布让我们知道股价有95%的机率会留在Bollinger Bands之间。

当特斯拉的股价超出了布林通道时,我们就可以猜测股价接下来有高机率会向Bollinger Bands中间修正。

特斯拉突破布林通道
Tesla股价在最近半年内突破布林带的时机。

特斯拉的股价在半年内有几次突破了Bollinger Bands,如果是向上突破,接下来就有高机率价格会向下修正。

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如何从RSI找到超买结束的时机

RSI主要是用历史数据来分析现在股价涨跌波动的速度,并使用波动的速度来判断股票是「超买」还是「超卖」的状态。

当RSI超过70的时候我们可以判断股票是「超买」的状态而且股价会持续上涨;当RSI低于30的时候,我们可以判断股票是「超卖」,并且股价会持续下跌。

rsi超买和超卖的状态
我们从RSI的走势判断超买和超卖的状态。

如果股价是长时间维持超买的状况,当超买结束时就是股价要下跌的时候了。

使用RSI来分析特斯拉的股价波动时,可以看到最近半年内特斯拉有几次超买,当超买的状态结束时,股价就有高机率在未来下跌。

特斯拉rsi超買結束
特斯拉长时间超买的状态结束后,接下来就有高机率股价会下跌。

目前我们讨论了三个股价下跌的讯号,以我们的经验三个下跌讯号只要有两个以上同时出现,股价下跌的机率就很高。

我们将之前标示出来的三个下跌讯号重叠,可以看到特斯拉股价分别在一月初和一月底的时候至少符合两个下跌讯号。

綜合特斯拉下跌徵兆
在一月初和一月底特斯拉股价都同时出现两个以上的下跌讯号。

因为特斯拉股票同时出现两个以上的下跌信号,所以股价如预期的在一月底开始崩盘了。

如何从价格高点找到上涨阻力卖Call

既然我们知道要怎么从下跌讯号预知崩盘的时机,我们要从价格高点找到上涨阻力卖Call options执行下跌时高获利机会的交易

既然前一次的高点是900元,这会是未来股价反弹时的阻力。

900 peak price resistance
特斯拉前一次的高点$900会是未来股价上涨的阻力。

我们知道股价的阻力在900美元,可以在二月初超买结束时,在900元的位置卖一个下个月截止的Call options

賣特斯拉的call options
参考$900高点卖一个Call options有高机率会获利。

只要在合约到期前股价没有超过900元就可实拿卖Call的收入。

现在高机率的下跌机会

看跌Call Spread选股神器使用大数据找到涨过头的股票清单,让我们迅速找到被高估、高机率修正下跌的Bear Call Spread进场时机。

为了找到高机率下跌的股票,我们可以注意被高估、正要开始下跌的股票。

  • 选股神器使用Fair Value和Last的差价计算股价的下跌潜力Upside,当Upside有-30%以下,我们就有信心股价被高估了,接下来有机会下跌。
  • Short Signal Price代表图表分析计算出股价开始走下坡时的价格,让我们知道短时间内股价不会超过这个高点。
  • Short Days表示上一次出现下跌讯号离现在的交易日数,只要一出现下跌讯号接下来就有高机率股价会走下坡。
  • 也要避开快要出现Ex-Dividend Date配股息的日子,以免一方面股价会上涨被履约,另一方面配履约后要负担配息的责任。

既然我们看跌股票,可以用-0.50 delta的ATM Bear Call Spread来计算投资报酬率Return on Capital,这样只要股价下跌获利最大,如果股价涨了最大亏损也相对小。

以下是我们可以看到现在清单排序出被高估最多的ATM Bear Call Spread机会。

bear call spread columns
用Upside排序出被高估最多的股票,再用Short Days挑出最近下跌的机会。

综合Upside和Short Days的数据,我们看到现在被高估最多的股票中ENPH离下跌讯号出现经过了8个交易日,未来也没有发股息的Ex-Dividend Date,是现在最高机会的下跌的股票。

bear call spread screener enph
综合Upside和Short Days挑出现在最好的ATM Bear Call Spreads是ENPH。

Enphase股价的趋势来看,我们确认ENPH自从8个交易日以前确实达到$220高点,跟我们看跌选股神器提到的Short Signal Price相同,接下来ENPH股价走下坡,短时间内有高机率不会上涨超过Short Signal Price。

enph short signal price trend
ENPH在8个交易日达到Short Signal Price的$220,之后就不断下跌。

我们卖一个35天后到期的ENPH价平ATM Call Spread期权,如果截止前Enphase股价没有上涨,这个交易有最高86%的投资报酬率。

enph atm bear call spread
卖一个35天后到期的ENPH价平ATM Call Spread有最高86%的投资报酬率。

接下来就轮到你试试看今天分享的股价分析技巧,观察被高估的股价,等待下跌的时机

如果有其他美股希望我分析的,请在文章下面留言,我再分享数据分析的心得。

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