tesla takes off
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如何用大数据预测下次特斯拉股价暴涨的时机

你听到很多买特斯拉股票致富的故事是否心里痒痒的?

你是否很想买特斯拉股票但不知道是否会再暴涨?

斜杠投资达人要教你怎么用大数据找寻股价暴涨前的征兆,让你有更高机率猜到赚钱的时机。

为什么会想投资特斯拉股票?

特斯拉不但是现在全球市占率最高的电动车公司,特斯拉品牌几乎就等于是电动车市场的代名词,而且特斯拉旗下的太阳能事业的前身SolarCity也是美国最大的太阳能系统安装商,所以特斯拉在再生能源的前瞻产业拥有最具代表性的地位。

elon musk tesla the boring company paypal spacex neuralink openai
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Elon Musk合作过的创新企业。 By Steve Jurvetson

另外特斯拉的老板Elon Musk是现在全球科技业最具影响力的CEO,不论是SpaceX The Boring CompanyPaypalNeuralinkOpenAI等公司,Elon Musk不但跟破坏式创新画上等号,也有点石成金的影响力。

特斯拉股票也在2020年底首度被列入标普500指数中,可见Tesla在美国股市中有举足轻重的地位。

特斯拉股价最近一年的走势

TSLA去年的股价走势来看,在三月的时候达到70.1元的最低点,之后就不断的攀升到最近900美元的股价,去年买在低点的人可以达到12倍的投资报酬率。

TSLA股價去年成長12倍
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TSLA股价去年成长12倍。

我想大家都在问,到底特斯拉会不会突破1000美元,还有下一次股价暴冲是什么时候?

特斯拉股价暴冲前的征兆

如果我们深入study特斯拉股价走势,我们能不能从大数据看到特斯拉股价暴冲前的征兆?

我们再来看一次特斯拉股价的趋势一遍,可以看到去年总共出现了四次明显的上升波动,每一次都在短时间上涨了大约100-200美元的幅度。

特斯拉股價四次明顯的波動
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特斯拉股价四次明显的波动都在短时间上涨了大约100-200元。

如果我们套用TD Ameritrade里特有的TTM Squeeze分析工具,我们可以看到这四次波动里其中三次有一样的征兆。

什么是TTM Squeeze?

TTM Squeeze主要是将现在股价对照过去的历史资料后,用不同颜色的柱状图表示上升或下降的能量:

  • 浅蓝色bar表示强烈上升能量
  • 深蓝色bar表示弱上升能量
  • 红色bar表示强烈下降能量
  • 黄色bar表示弱下降能量
  • 红色的点点表示凝聚能量中,接下来会暴涨或暴跌

TTM Squeeze研究工具以不同顏色的柱狀圖分析股價漲跌的能量
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TTM Squeeze研究工具以不同颜色的柱状图分析股价涨跌的能量。

我们可以看到TSLA股票在去年四次波动里其中有三次都是发生在红色点点出现过后。

接下来Tesla暴涨还是暴跌
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股价暴涨前通常会出现红色的点点。

另外我们也注意到红色点点出现的时候也是Bollinger Bands布林带最窄的时候,这时候是选择权最便宜的时候,适合买Call option等待股票暴冲

好消息是我们发现到现在TTM Squeeze也跟我们说接下来特斯拉有机会大涨或大跌

如何用最少的资本获得最高的报酬

你可能会觉得如果特斯拉可能要涨了,我们买股票就好了,可是现在800多元买一股,如果接下来特斯拉涨到1000美元,你最多可以赚25%。

不过,如果我们交易期权,我们有机会让投资报酬率超过100%。

我们可以在这个时候购买一个Calendar Spread也就是日历价差:

  • 卖1个月后1000美元的Call option
  • 再买一个2个月后1000元的Call option

总共花费大约1900元的本金。

日历价差
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买1个月的Call option再买一个2个月后的Call option成为日历价差。

在TD Ameritrade购买日历价差

如果使用TD Ameritrade交易,先切换到Trade的分页,我们再选取下一次月结的期权,在1000元的合约价格购买Calendar Spread。

TD Ameritrade購買Calendar Spread
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TD Ameritrade购买Calendar Spread。

将数量Qty调成1,并且确认卖1个月后截止,再买至少2个月后截止的Call options。

調整Calendar Spread的設定後分析報酬率
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调整Calendar Spread的设定后分析报酬率。

之后在Analyze Risk Profile的分页里,我们可以看到当TSLA股价涨到1000元时投资报酬率最高,这个日历价差Calendar Spread的两个Call option的价值会变成5000元。

如果我们Calendar Spread的交易成本是1900元,这个交易的最高报酬率会达到160%。

分析Calendar Spread的投資報酬率
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当Tesla股价到达1000元时Calendar Spread的投资报酬率最高。

所以如果我们有信心TSLA会涨到1000元,虽然买股票的最少投资金额比较少,但是买股票的报酬率只有25%。

而日历价差的投资金额是1900元,但是投资报酬率有机会达到160%,远高于股票交易。

交易方式买股票买日历价差
市场方向涨到$1000涨到$1000
最少投资成本$800$1,900
报酬率25%160%

接下来就轮到你试试看今天分享的交易技巧,如果有其他美股希望我分析的,请在文章下面留言,我再分享数据分析的心得。

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