帐户仓位一览
公开透明的分享斜杠投资达人的投资帐户仓位，不但能看到每个仓位的获利状态，也让你更深入的了解我们的投资策略。
更新时间：2021-09-19 3:02 上午
帐户结余
帐户持仓
如何阅读帐户结余
帐户结余可看到帐户如何对照SPY管控风险，可参考以下方式解读数据：
- Net Liquidity表示现在帐户的净值
- Available Funds是现在帐户拥有的购买力Buying Power
- 帐户现在仓位P/L可看到目前交易自从建仓开始Open和当日Day的获利
- Total Cash是现在帐户拥有的现金价值，因为我们以卖选择权策略为主，会在建仓时增加收入，所以Total Cash通常比Net Liquidity高
- Position Equity是帐户持有的股票价值
- 为了将帐户做有效的风险管理，我们将每一个仓位都对照SPY并Beta Weight Delta让整个portfolio尽量中性
- 根据SPY的隐含波动率Implied Volatility可以估计出当天预期的波动值Expected Daily Move +/-，并计算出帐户净值对应的预期波动
- Portfolio Stress Test -20%表示万一SPY下跌20%，帐户净值会碰到的跌幅，可确保帐户的资金分配可承受股价崩盘的风险
如何阅读帐户持仓
帐户持仓一览可参考每比交易的获利情况，可参考以下方式解读数据：
- Last是相对股票Symbol的市场价格
- 帐户现在仓位P/L可看到目前交易自从建仓开始Open和当日Day的获利
- Mark是仓位每个合约的现在价值
- Instrument是期权合约的设定：一个合约等于100股、截止日期、行权价格、Put或Call
- Quantity是合约数量，负数是卖期权，正数是买期权
- 当Instrument无资料时，Quantity是持有股票数量
- Days To Expiration是期权合约到期日
- Trade Price是此交易建仓时的选择权价值，对照Mark可计算出此仓位的获利
- Delta、Theta、Vega为管控期权风险的希腊字母
- Strategy为此仓位的期权策略
- Type为此仓位的分类，是期权OPTION或股票EQUITY
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