Enunciado de posición
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Estado de la cuenta
| Net Liquidity | Position Equity | SPY | SPY Implied Volatility | Beta Weighted Delta of Positions | Expected Daily Move | Expected Daily P/L Change | Expected Daily P/L Change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $257,873.70 | $-24,093.02 | $233,071.20 | $735.84 | 14.54 | 87.71 | $6.57 | $576.23 | 0.002% | $-12,907.64 | $-54,638.67 | $-392.00 | 2026-06-25 01:00:27 |
Portafolio de inversiones
| Total Portfolio Value | Average Dividend Yield | Projected Annual Dividends | Dividends YTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $881,089.23 | 1.35% | $11,894.70 | $22,089.61 | -32.73% | $-288,380.50 | $-16,294.33 | 99169 |
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| Símbolo | Sector | Industria | Última | Fair Value | Upside | Trade Price | Quantity | Total Cost | Market Value | Portfolio | Valuation Gain | Valuation Gain | Rendimiento de los dividendos | Dividends YTD | P/L Day | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | Telus Corporation | Communications | Wireless Telecommunications | Canadá | $11.22 | 0.00% | $14.99 | 4200 | $62,953.80 | $47,124.00 | 5.35% | 218 long | -25.15% | $-15,830.00 | 10.44% | $1,874.47 | $-1,134.00 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | Retail Trade | Venta al por menor por Internet | China | $100.79 | $189.96 | 88.45% | $160.00 | 3963 | $634,080.00 | $399,410.96 | 45.33% | 808 long | -37.01% | $-234,669.05 | 1.02% | $0.00 | $-7,192.85 | 2026-06-25 01:00:27 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Consumer Durables | Tools & Hardware | United States | $88.91 | 0.00% | $89.48 | 60 | $5,368.80 | $5,334.36 | 0.61% | 70 long | -0.64% | $-34.43 | 3.96% | $1,211.80 | $305.77 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| PHI | PLDT Inc ADR | Servicios de comunicación | Servicios de telecomunicaciones | Philippines | $17.83 | $26.42 | 48.34% | $21.18 | 1725 | $36,537.23 | $30,748.13 | 3.49% | -15.84% | $-5,789.88 | 8.62% | $574.29 | $112.13 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| BIDU | Baidu, Inc. | Technology Services | Internet Software/Services | China | $107.87 | $180.53 | 67.31% | $116.55 | 3694 | $430,546.78 | $398,471.78 | 45.22% | 301 long | -7.45% | $-32,076.22 | 0.00% | $0.00 | $-8,385.38 | 2026-06-25 01:00:27 |
Portafolio de negociación de opciones
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| Símbolo | Instrument | Quantity | Days to Expiration | Última | Trade Price | Strategy | Mark | Delta | Theta | Vega | Unrealised ROC | P/L Open | P/L Day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | 100 Jan 15 2027 $5.5 Call | 200 | 205 | $3.33 | $1.80 | VERTICAL | $0.36 | 30.73 | -40.00 | 180.00 | 128 long | 20.37% | $-28,800.00 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| HTZ | 100 Jan 15 2027 $12 Call | -200 | 205 | $3.33 | $0.52 | VERTICAL | $0.54 | -29.01 | 20.00 | -360.00 | 128 long | 20.37% | $-400.00 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $5 Call | 500 | 905 | $3.33 | $3.50 | VERTICAL | $1.40 | 139.85 | -50.00 | 800.00 | 128 long | 9.65% | $-105,000.00 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $10 Call | -500 | 905 | $3.33 | $2.35 | VERTICAL | $0.69 | -86.76 | 50.00 | -900.00 | 128 long | 9.65% | $83,000.00 | 2026-06-25 01:00:27 | |
| KHC | 100 Jan 15 2027 $25 Put | 1 | 205 | $22.88 | $2.25 | VERTICAL | $5.33 | -1.60 | -0.40 | 11.00 | 21 long | 12.61% | $308.00 | $183.00 | 2026-06-25 01:00:27 |
| KHC | 100 Jan 15 2027 $27.5 Put | -1 | 205 | $22.88 | $3.35 | VERTICAL | $6.15 | 1.88 | 0.40 | -10.40 | 21 long | 12.61% | $-280.00 | $-75.00 | 2026-06-25 01:00:27 |
| SWK | 100 Oct 16 2026 $90 Put | 100 | 114 | $88.91 | $9.44 | VERTICAL | $17.40 | -497.79 | -190.00 | 4,170.00 | 70 long | -16.1% | $79,616.67 | $67,000.00 | 2026-06-25 01:00:27 |
| SWK | 100 Oct 16 2026 $92.5 Put | -100 | 114 | $88.91 | $10.59 | VERTICAL | $18.90 | 530.41 | 190.00 | -4,210.00 | 70 long | -16.1% | $-83,083.33 | $-67,500.00 | 2026-06-25 01:00:27 |
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Estrategias para comprender el portafolio de negociación de opciones
El saldo de la cuenta indica cómo gestionar riesgos al compararse con el SPY. A continuación, se presentan consejos para interpretar los datos:
- La liquidez neta es el saldo neto de la cuenta.
- La equidad de la posición representa el valor de las posiciones de capital si todas las opciones pierden su valor al expirar.
- Analizamos cada posición abierta en relación con el SPY mediante el delta ponderado por beta, lo que nos permite mantener la neutralidad en nuestro portafolio y gestionar los riesgos asociados a las oscilaciones del mercado.
- Calculamos el movimiento diario esperado del SPY a partir de su volatilidad implícita y estimamos el cambio esperado en la P/L diaria de nuestro portafolio.
A continuación, se presentan consejos para analizar las ganancias y pérdidas de las posiciones actuales en opciones:
- El precio actual de las acciones de symbol es el último registrado.
- El instrumento incluye los detalles de las opciones de estrategia: cada contrato representa 100 acciones, con fecha de vencimiento, precio de ejercicio y opción de Put o Call.
- La cantidad corresponde al total de contratos. Si el número es negativo, significa que se están vendiendo opciones; si es positivo, se están comprando opciones.
- Los días hasta la expiración son la cantidad de días que quedan antes de que el contrato de opciones caduque.
- El precio de comercio es el valor inicial del contrato de opciones. La diferencia entre el precio de comercio y el marcador representa la ganancia o pérdida por contrato.
- Utilizamos Delta, Theta y Vega para gestionar los riesgos al operar con opciones.
- Los días de señal representan la cantidad de días transcurridos desde la última señal alcista/bajista en esta operación. Si estos datos están vacíos, significa que la señal original ya no es válida y es momento de salir de la operación.
- Utilizamos el ROC no realizado para evaluar las ganancias y pérdidas del contrato actual.
- Podemos observar las ganancias y pérdidas de la cuenta a través de P/L abierto y P/L diario.
Cómo analizar el portafolio de inversiones.
El portafolio de inversiones refleja la cantidad de acciones que poseemos:
- La ganancia de valoración refleja las ganancias y pérdidas del valor total del portafolio.
- El rendimiento promedio de dividendos nos permite estimar los dividendos anuales proyectados y compararlos con los dividendos reales acumulados hasta la fecha.
- El informe de P/L del día refleja las ganancias y pérdidas acumuladas en ese periodo.
Utilizamos la siguiente guía para analizar las ganancias y pérdidas de cada posición en acciones:
- La descripción muestra el nombre de la empresa correspondiente a cada símbolo.
- Podemos utilizar el sector, la industria y el país para diversificar nuestras operaciones y minimizar el riesgo.
- Upside aplica el análisis fundamental para descubrir la variación entre el valor justo y el ultimo. Un mayor upside sugiere una mayor probabilidad de que el precio de la acción se eleve.
- El costo total de cada inversión en acciones se determina multiplicando el precio de la operación por la cantidad adquirida. Podemos comparar este costo con el valor de mercado actual de la acción.
- El portafolio indica la relación entre la posición en acciones y el conjunto del portafolio de acciones.
- La ganancia de valoración refleja las ganancias y pérdidas de la posición actual en acciones.
- Podemos relacionar el rendimiento por dividendos con los dividendos acumulados hasta la fecha.
- El informe de P/L del día refleja las ganancias y pérdidas acumuladas en ese periodo.