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开箱我们长期获利的美股交易系统

当你询问长时间获利投资人的成功秘密时,最常见的答案是一个赚钱的交易系统,也可以当成是一个看似神奇、能在股票市场长时间获利的成功方程式。

今天我们将开箱斜杠投资达人的交易系统,让你可以参考并找到一个属于自己的、能够长期稳定获利的交易系统。

什么是交易系统?

交易系统是一组明确并可以重复使用的规则,让你可以找到股票市场进场和出场的时机。

一个完善的交易系统通常有以下的特点:

  • 一个可靠的胜率再加上稳定的获利和亏损的比例,让整个系统长时间有正的期望值,长期获利。
  • 即使扣掉交易的手续费,期望值持续是正的。
  • 每次交易的仓位需要够小,有效的分散风险,让单一亏损不会让你无法东山再起。

我们交易系统的秘密

股票市场是一个估价机制虽然看似随机,但是70-80%的时间是多头的。

我们的经验告诉我们,没有人、没有系统、没有演算法、没有AI、没有分析师以及没有评等机制可以100%准确的预知未来的价格走向。

股价的波动可被比喻为一个钟摆:

市场就像一只钟摆,永远在极度乐观(使股票变得过于昂贵)与极度悲观(使股票变得过于便宜)之间摆动。智慧型投资者是现实主义者,他们会在市场极度乐观时卖出股票,并在市场极度悲观时买进股票。

班杰明.葛拉汉

像很多经济学相关的现象一样,股票价格拥有跟钟摆类似的征兆,即使趋势非常变幻莫测,只要把时间拉长,不难看出可参考的趋势。

根据斜杠投资达人的交易哲学,不论我们「交易选择权来稳定获利」或「以高股息复合增长投资」,我们都用大数据分析来找到高机率、正期望值的交易机会。

简单来说,我们结合股票的价值分析以及趋势力道耗竭的时候找到进场机会。

因此我们综合基本面分析和图形技术分析获得共同的趋势指标,来找到高机率、正期望值的股票交易机会。

如何使用基本面分析?

全球70+个股票市场总共有大约15万个以上的交易标的,在斜杠投资达人我们只筛选约0.5%最优质的公司股票来投资。

优质的公司通常有以下特征:

  • 营收成长
  • 净利成长
  • 低债务权益比率(Debt to Equity Ratio)
  • 成长自由现金流可再投资
  • 股息成长
  • 坚强的竞争壁垒

因此我们的资料库中搜集了1000个优质的成长或高殖利率的股票,提供给我们的会员。

我们长期追踪优质公司的财务状况,并使用贴现现金流模型(Discounted Cash Flow)计算每个股票的合理价值(Fair Value),并比较现在股价来得到股价的上涨潜力(Upside)。

我们的投资哲学参考股神巴菲特的理念,只把我们辛辛苦苦存下来的钱投资在被低估的好公司上。

不过除了购买被低估的好股票外,只要结合图形技术分析,可以再进一步找到「技术上也被低估」的交易机会。

如何使用图形技术分析?

我们使用图形技术分析找到长期趋势力道耗竭的机会。

对我们来说,股票通常没有所谓的上涨或下跌趋势,并不是当股价突破50天、200天平均线就未来看涨。

一个看涨或看跌的分析师评价通常只是50%的投资人期望的股价趋势,而另一半的投资人保持怀疑的态度。

从我们的经验来看,一个股票只有在「下跌趋势力道耗竭」并「股价被严重低估」的时候才可算是做多的交易机会。

不过通常这种股票都是长期下跌,导致分析师对公司营运失去信心,并给予下跌的评价。

通常在任何一个时间点,只有极少数的股票会同时符合「下跌趋势力道耗竭」以及「股价被严重低估」的状况。

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一个下跌趋势耗竭和严重低估的股票

我们的看涨Put垂直价差清单使用历史数据分析找到抄底的股票,有高机率会向上反弹,让我们交易高机会获利的Put垂直价差选择权。

看涨Put垂直价差清单中有3个指标能轻松找到抄底、低估的股票:

  • 选股神器使用基本面分析找到股票的Fair Value,再用Last的差价计算股价的上涨潜力Upside,当Upside有30%以上,我们就有信心股价被低估了。
  • Trends是根据图表分析计算出短期股价是上升或下降趋势,让我们能找到最佳进场时机,当Trends出现变成绿色而且BullC UpTrend标示数字时,表示股票已经连续几天上涨了。
  • Long Signal Days是根据图形分析出长期的股价趋势,只要Long Signal Days变绿色,并显示我们演算法看到抄底讯号到现在的天数,我们就有信心股票已经抄底。

当被低估的股票在Trends和Long Signal Days同时亮绿灯,我们就可以趁着上涨趋势进场。

ATVI bottom out
清单上表示ATVI在7天前抄底了,并且现在正在上涨趋势中。

我们可参考ATVI的股价走势图来确认抄底的时间。

ATVI抄底讯号
ATVI的股价在7天前抄底,而且RSI超卖状态在昨天结束,接下来有高机会上涨。

我们的热门美股清单也把现在基本分析和技术分析同时被低估的股票都列出来,加上最近的殖利率资料,让我们可以找到短、中、长期的看涨交易进场时机。

所以,即使分析师对长期下跌的股票失去信心,我们还是有机会找到抄底的上涨机会。

套一句巴菲特的名言:

别人恐惧的时候,我们要贪婪。

沃伦.巴菲特

因此在斜杠投资达人的交易系统中,我们综合股票的价值分析和明显耗尽的趋势力道来找到进场机会。

什么时候出场?

我们的交易系统主要是以卖下个月到期的期权为主,让我们能控制获利的机率和投资报酬率,也让时间价值让期权慢慢贬值获利。

交易期权的高手都知道,我们不要等到下个月期权到期,我们通常等到以下其中之一的条件后就出场:

  • 获利超过一半以上时继续等待期权贬值的边际效用会逐渐降低,因此通常在获利60%左右时买回期权出场。
  • 如果离截止14天时选择权是获利的也可以出场,避免gamma造成获利大幅波动。
  • 如果离截止14天时交易损失,但股票持续是在价值和技术分析被低估的状态,可延后(roll)选择权到下个月。
  • 如果交易损失,同时股票不再被低估,就需要认赔出场。

这样才能在交易获利时活用资本极大化收入,在亏损时停损,让交易系统长期拥有正期望值,稳定获利。

欢迎注册斜杠投资达人会员浏览所有专属的选股神器和清单,并收到每次我们官方投资帐号的即时交易通知email。

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8人评论了“開箱我們長期獲利的美股交易系統”

  1. I like your definition of high expectancy trading systems.
    After all, a positive expectancy is what makes long term trading profitable.

    1. Yes, a good trading system should have a positive expectancy to help you trade in a consistent way that generates long term income.
      The higher the expectancy your trading system is will lead to the more profitable outcome for you.

    2. There is no trading system that has a positive expectancy as such otherwise everyone in the market would trade it. Trading purely on chart analysis is like a 50/50 shot and taking in your emotions probably less than 50/50. Combining fundamental valuation + chart analysis is probably getting you to the closest possible level of positive expectancy. Selling call spreads on fundamentally overvalued stocks having reached uptrend exhaustion on the chart and selling put spreads on fundamentally undervalued stocks having reached downtrend exhaustion on the chart => positive expectancy.

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