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苹果股票怎么买最便宜?交易AAPL股票让你买到赚到

你是否很想投资苹果股票但却害怕买到高点?

你是否希望能回到过去便宜的时候购买Apple股票?

斜杠投资达人要教你怎么买AAPL股票最便宜,买到赚到。

为什么会想投资苹果股票?

现在人手一支iPhone手机,看到其他人白色的耳环还会以为是AirPods,可见苹果的产品对我们的生活有多大的影响,从另一个角度来说,苹果的产品拥有极高的技术壁垒,也就是所谓的竞争优势或护城河。

iPhone和周边商品在整个smartphone和平板等消费性电子的市占率非常高,另外Apple品牌在流行文化的普及,例如很多名人和网红都使用iPhones等理由,这些都是短时间竞争对手无法超越的。

苹果跟其他FAANG股票例如脸书GoogleNetflix、Amazon等一样都有又宽又深的护城河。

apple的竞争优势护城河
iPhone的市占率和Apple品牌的能见度是强烈的竞争优势。

简单来说Apple是个健全的公司,而且公司短时间不会倒,所以苹果股价会稳定的增值,跟台积电或者是标普500 ETF一样是个适合长期投资的股票

苹果股价最近一年的走势

既然我们想要长期持有苹果股票,我们可以从最近一年的股价波动来分析股价是否如我们的预期一样持续上涨。

AAPL这一年来股价的走势来看,可以看到不论是50天、100天、 150天、200天的平均线都是呈上涨的趋势,即使去年3月跌了一下,也很快的recover并往上回到正常的level。

蘋果股價的平均線趨勢
Apple股价最近各个平均线都是呈上涨趋势。

这一年即使股价有波动,下跌时只要碰到100天平均线马上就反弹,我们可以猜测整个股票市场在操作AAPL时习惯在100天的平均线设定停损点,可以做为我们未来预估苹果股价的依据。

蘋果股價在100天平均線反彈
苹果股价通常在100天平均线反弹。

所以可见苹果公司营运很健全,不太受到外在景气影响。

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苹果股票(AAPL)现在价值多少?

根据TD Ameritrade Analyze分页里的Trefis的估计,现在苹果的股票价值只有美金99.92元,比现在一百三十几块少很多。

AAPL股价分析如下:

  • 42.5%的价值在于iPhone的销售量
  • 23.6%的价值在于软体服务,例如App store、Apple TV、Apple Music、iCloud等云端服务
  • 14.9%的价值在于Apple Watch、Apple TV和其他周边商品
  • 7.8%是Mac等个人电脑相关产品
  • 6.3%是iPad的销售
  • 苹果还有8百40亿美元的现金
AAPL股價分析
根据Trefis的AAPL股价分析。

如果苹果只有99.92美金的价值,而现在股价超过130,你一定会问,现在买苹果股票是不是太慢了?

Well,这看你怎么买。

苹果股票怎么买最优惠

只要熟悉期权的操作,有方法可以降低你采购苹果股票的价格。

如果我们想要在未来用100元买下Apple的股票,我们可以做一个Put option的交易。

Put option是一个选择权合约,让合约拥有者在特定的期限内可以用行权价卖出100股。

如果我设定卖一个苹果100元的Put option在1个半月内到期,我们是卖方,可以收到每股约80 cents的收入。

根据数据分析,这1个半月有94%苹果股会维持在100元以上,只要价格不低于100元,这个Put option在40几天后就会失效,我们就可以实拿80 cents。

100元put option分析
用卖Put option设定想要购买的苹果股价,并同时得到收入降低购买成本。

如果股价在这1个半月内掉到100元以下,Put option的买方就可以用100元卖给我们苹果股票,而我们购买股票的成本,就是每股99.2元。

聪明的你一定就会发现,如果每45天一直卖Put options,你就能一直收80 cents直到股价掉到你满意的价格。

时间每股成本(美金)
45天$99.20
90天$98.40
135天$97.60
180天$96.80

只要我们有耐心,我们就可以等股票到达我们要的价格,而且卖Put option的收入还能降低股票的成本,让我们用不到现在价格的8折捡到便宜的苹果股。

现在被低估的价值股

除了AAPL以外,我们参考价值股清单,可以找到现在被严重低估并且适合长期投资的绩优股。

现在清单中看到被低估最多的股票中出现了Shopify和FB,这两个公司都是拥有赚钱的软体平台和庞大竞争力的好公司:

  • 两个股价离Fair Value都有将近100%的Upside。
  • 而且Long Signal Days告诉我们股价在上周抄底了。
trending bullish stocks shop fb
SHOP和FB是现在被低估、最适合长期投资的股票。

我们可以卖SHOP和FB的Cash Secured Put选择权赚取收入并等待股价向上反弹。

现在SHOP的股价约$600,我们在0.20 delta $495的位置卖下个月到期的Cash Secured Put可获得每股$19.40的权利金收入。

卖shop cash secured put
现在卖0.20 delta下个月到期的SHOP Cash Secured Put获得每股$19.40的权利金。

如果股价下跌就可以用$475.60购买100股的Shopify,等于是打了79折。

现在Meta的股价约$200,我们在0.20 delta $175的位置卖下个月到期的Cash Secured Put可获得每股$3.60的权利金收入。

卖fb cash secured put
现在卖0.20 delta下个月到期的FB Cash Secured Put获得每股$3.60的权利金。

如果股价下跌就可以用$171.40购买100股的FB,等于是打了86折。

我们看到两个Cash Secured Put交易都可以买到便宜的股票,如何选择除了看打折的幅度以外,也要注意现金购买力的差别。

股票买股折扣需要现金
SHOP79折$47,560
FB86折$17,140

SHOP的期权合约需要准备$47,560的现金,而交易FB的Cash Secured Put合约需要准备$17,140的购买力。

接下来就轮到你试试看今天分享的交易技巧,如果有其他美股希望我分析的,请在文章下面留言,我再分享数据分析的心得。

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