波段交易Swing Trading大揭密：在波動市場中獲利的方法

股價每天都在上上下下，如果能確實掌握股價的走向是不是就能短期獲利？

我們分享什麼是波段交易策略swing trading，以及如何用選擇權增加波段交易的投資報酬率，讓你趁股價波動時獲利。

什麼是波段交易Swing Trading？

波段交易swing trading是個中期的交易策略，一個優秀的swing trader通常以技術分析預測股價在未來幾周的走勢，在幾周內獲利後就出場。

從最近HSY股價的走勢來看，自從5月初漲到$275以後就碰到了阻力，所以股價從5月中就開始不停地下跌到6月初。

一個swing trader如果在5月初時開始空HSY，到6月初的時候大約獲利7%就會考慮出場。

波段交易的優點

波段交易的優點有：

• 對於不喜歡太頻繁看盤的人來說，不需要花太多時間做基本面分析公司的合理價，只要看到適合的漲跌訊號出現就可進場了。
• 跟價值投資不同，波段交易不需要把資金放在一個股票太久，只需幾周就出場，能比較活用資金。
• 交易的次數比當日交易少，手續費的成本比較低。

波段交易的缺點

我們也需要注意波段交易的幾個缺點：

• 技術分析的方式百百種，不一定適用在每一種股票，最好還是結合基本面分析才能提高勝率。
• 跨周末時可能會有突發新聞改變預期的股價趨勢，導致虧損。

持有波段交易的時間

波段交易的目標是在波動開始時趁著趨勢獲利，所以交易的時間跟波動的長度有關，通常為時幾周到一兩個月不等。

用選擇權交易波段的優點

我們都知道選擇權交易的槓桿比較高，但是你知道如果當選擇權賣方可以有效的利用時間價值增加波段交易的獲利機會嗎？

和交易股票不同，買賣選擇權合約是有截止時間的，所以我們需要股價在合約截止前如期波動才能獲利。

一個選擇權賣家在建倉時會先收到保證金，接下來theta的貶值對賣家有利，通常在30-60天左右截止的期權theta貶值最穩定，正好是最適合波段交易的時間。

如之前提到的HSY波段交易，我們的交易紀錄在5/17時花費$387購買力賣了一個看跌的Call垂直價差期權，在21天後6/7 buy to close交易出場，總共獲利$553，大約143%投資報酬率。

如果是在5/17使用$267.50購買力做空股票，在6/7用$253.30買回，只會獲利$14.20，也就是5.3%的投資報酬率。

交易策略	購買力	獲利	投資報酬率
看跌Call Spread	$387	$533	143%
做空股票	$267.50	$14.20	5.3%

現在最佳的上漲波段交易機會

看漲Put垂直價差清單用技術分析找到剛剛出現上漲訊號的股票清單：

• 當Long Days = 1時表示昨天才剛出現上漲訊號，讓我們能在上漲波段出現時盡快進場。
• 再用Trend這欄找到現在是oversold超賣的股票。

就能找到高機率要反轉趨勢上漲的波段機會。

NTRS是現在符合Long Days = 1以及oversold的股票，從最近半年的股價走勢我們看到NTRS已經下跌很久了，並在最近一個月有抄底反彈的跡象。

現在交易價平ATM下個月截止的看漲Put Spread有最高58%的投資報酬率，是現在最佳的看漲波段交易策略。

現在最佳的下跌波段交易機會

看跌Call垂直價差清單用技術分析找到剛剛出現下跌訊號的股票清單：

• 當Short Days = 1時表示昨天才剛出現下跌訊號，讓我們能在下跌波段出現時盡快進場。
• 再用Trend這欄找到現在是overbought超買的股票，就能找到高機率要反轉趨勢下跌的波段機會。
• 另外我們還要避開短時間有配息的機會，以免有投資人會為了收股息買進股票提高股價。

CELH是現在符合Short Days = 1以及overbought的股票，從最近半年的股價走勢我們看到CELH上漲過頭，並在最近一個月有碰到阻力準備要下跌的跡象，而且在一個月內沒有配息機會。

現在交易價平ATM下個月截止的看跌Call Spread有最高117%的投資報酬率，是現在最佳的看跌波段交易策略。

現在你知道如何用選股神器找到高獲利機會的波段交易機會，就能用選擇權增加波段交易的投資報酬率。

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