波段交易Swing Trading大揭密：在波动市场中获利的方法

股价每天都在上上下下，如果能确实掌握股价的走向是不是就能短期获利？

我们分享什么是波段交易策略swing trading，以及如何用期权增加波段交易的投资报酬率，让你趁股价波动时获利。

什么是波段交易Swing Trading？

波段交易swing trading是个中期的交易策略，一个优秀的swing trader通常以技术分析预测股价在未来几周的走势，在几周内获利后就出场。

从最近HSY股价的走势来看，自从5月初涨到$275以后就碰到了阻力，所以股价从5月中就开始不停地下跌到6月初。

一个swing trader如果在5月初时开始空HSY，到6月初的时候大约获利7%就会考虑出场。

波段交易的优点

波段交易的优点有：

• 对于不喜欢太频繁看盘的人来说，不需要花太多时间做基本面分析公司的合理价，只要看到适合的涨跌讯号出现就可进场了。
• 跟价值投资不同，波段交易不需要把资金放在一个股票太久，只需几周就出场，能比较活用资金。
• 交易的次数比当日交易少，手续费的成本比较低。

波段交易的缺点

我们也需要注意波段交易的几个缺点：

• 技术分析的方式百百种，不一定适用在每一种股票，最好还是结合基本面分析才能提高胜率。
• 跨周末时可能会有突发新闻改变预期的股价趋势，导致亏损。

持有波段交易的时间

波段交易的目标是在波动开始时趁着趋势获利，所以交易的时间跟波动的长度有关，通常为时几周到一两个月不等。

用期权交易波段的优点

我们都知道选择权交易的杠杆比较高，但是你知道如果当选择权卖方可以有效的利用时间价值增加波段交易的获利机会吗？

和交易股票不同，买卖选择权合约是有截止时间的，所以我们需要股价在合约截止前如期波动才能获利。

一个期权卖家在建仓时会先收到保证金，接下来theta的贬值对卖家有利，通常在30-60天左右截止的期权theta贬值最稳定，正好是最适合波段交易的时间。

如之前提到的HSY波段交易，我们的交易纪录在5/17时花费$387购买力卖了一个看跌的Call垂直价差期权，在21天后6/7 buy to close交易出场，总共获利$553，大约143%投资报酬率。

如果是在5/17使用$267.50购买力做空股票，在6/7用$253.30买回，只会获利$14.20，也就是5.3%的投资报酬率。

交易策略	购买力	获利	投资报酬率
看跌Call Spread	$387	$533	143%
做空股票	$267.50	$14.20	5.3%

现在最佳的上涨波段交易机会

看涨Put垂直价差清单用技术分析找到刚刚出现上涨讯号的股票清单：

• 当Long Days = 1时表示昨天才刚出现上涨讯号，让我们能在上涨波段出现时尽快进场。
• 再用Trend这栏找到现在是oversold超卖的股票。

就能找到高机率要反转趋势上涨的波段机会。

NTRS是现在符合Long Days = 1以及oversold的股票，从最近半年的股价走势我们看到NTRS已经下跌很久了，并在最近一个月有抄底反弹的迹象。

现在交易价平ATM下个月截止的看涨Put Spread有最高58%的投资报酬率，是现在最佳的看涨波段交易策略。

现在最佳的下跌波段交易机会

看跌Call垂直价差清单用技术分析找到刚刚出现下跌讯号的股票清单：

• 当Short Days = 1时表示昨天才刚出现下跌讯号，让我们能在下跌波段出现时尽快进场。
• 再用Trend这栏找到现在是overbought超买的股票，就能找到高机率要反转趋势下跌的波段机会。
• 另外我们还要避开短时间有配息的机会，以免有投资人会为了收股息买进股票提高股价。

CELH是现在符合Short Days = 1以及overbought的股票，从最近半年的股价走势我们看到CELH上涨过头，并在最近一个月有碰到阻力准备要下跌的迹象，而且在一个月内没有配息机会。

现在交易价平ATM下个月截止的看跌Call Spread有最高117%的投资报酬率，是现在最佳的看跌波段交易策略。

现在你知道如何用选股神器找到高获利机会的波段交易机会，就能用选择权增加波段交易的投资报酬率。

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