blue chip stocks

績優股怎麼買增加股利被動收入

想累積財富最重要的是找到長期獲利的績優股,再透過定期定額或平均成本法購買股票,累積資產和股息被動收入。

我們今天要分享什麼是什麼是績優股,以及如何找到高配息的績優股進場機會,往提早退休的目標邁進。

績優股是什麼?

績優股又稱為藍籌股(blue-chip stock),通常是在特定產業裡最知名、品牌最響亮,或者是產業龍頭的公司。

績優公司通常有幾種特性:

  • 超過$10 billion以上的市值。
  • 擁有強大的競爭優勢,例如技術壁壘或難以超越的優質服務。
  • 歷史悠久並且即使經歷數個股災還是穩定成長。
  • 通常是股票指數,例如標普500、道瓊或NASDAQ等指數的成分股。
  • 雖然不是每個績優股都會配息,但是績優股配息時通常都會穩定的增加。

所以績優股是最適合長期投資組合的標的之一。

投資績優股安全嗎?

價值投資人認為長期持有績優股是相對安全的投資方式,即使市場波動績優股通常並不會因為景氣循環而大漲或大跌,可說是相對保值並風險較低的投資。

投資績優股的優點

  • 穩定成熟的商業模式。
  • 良好的公司治理。
  • 良好的財務績效。
  • 波動不大且價值相對穩定。
  • 定期而且穩定成長的股利,例如股息國王股息貴族
  • 流動性高。
  • 適合長期投資。

投資績優股的缺點

  • 股價較高。
  • 在牛市時股價上漲的幅度相對小。
  • 不適合短期投資。
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如何找到高配息績優股

殖利率排行分析器提供幾個簡單易懂的篩選功能,讓我們能快速找到配息較高的績優股。

dividend screener filter
挑選高配息績優股的篩選設定。
  • 考量到美國的股票市場相對成熟,流動率也大,我們篩選美國的股票。
  • 績優股需要有強大的獲利能力,因此挑選股東權益報酬率ROE超過15%的股票,通常表示此公司使用股東的資本擁有過人的獲利能力。
  • 找長期穩定成長的公司,所以用5年平均營收成長率Revenue Growth (5Y)大於15%,表示公司有中長期穩定成長的潛力。
  • 還有5年平均每股盈餘成長EPS Growth (5Y)也要大於15%,不但代表公司會賺錢,股價也和EPS正相關,表示股價有中長期上漲的潛力。
  • 也要挑選市值Market Cap大於$10 billion的公司,表示公司夠成熟,股價波動也相對小。

最後再用殖利率Dividend Yield %來排序,找到現在配息最高的績優股清單,讓我們退休時能安全提領資產

high dividend yield list
殖利率排行最高的績優股。

從殖利率排行最高的績優股清單來看,現在CE的Fair Value $165.67比市價$113.89還高,有45.46%的Upside。

ce blue chip stock
CE是現在被低估、殖利率又高的績優股。

所以現在趁Celanese Corp股價便宜時買進,不但有45%的股價上漲潛力,也可期待1.85%到2.39%左右的殖利率Dividend Yield。

Celanese Corporation是全球領先的化學公司,也是S&P 500和Russell 1000指數的成分股,除了長期持有外,還能考慮交易Covered Call增加投資收入。

現在你知道如何使用殖利率排行分析器挑出長期穩定配息的績優股,記得要常常用分析神器挑選好的績優股進場,用股利累積你的被動收入。

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