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Google股票這樣買投資報酬率高達80%

你是否很嚮往購買Google的股票穩穩地賺錢?

可是GOOGL股價超過2000美元對我們小資族負擔好大怎麼辦?

斜槓投資達人要教你怎麼買Google股票,用選擇權讓以最少的資本提高投資報酬率。

Google是全球最大的搜尋引擎,擁有全球搜尋市場92%的市占率,另外我們也習慣用Google來當作搜尋網頁的代名詞,也把Google當作我們上網的第一步,可見Google對我們有多重要。

google和alphabet的軟硬體服務
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Google和Alphabet的軟硬體服務和我們的生活息息相關。

另外Google的母公司Alphabet還有其他常見的產品,讓我們的生活和Google的軟硬體服務息息相關,所以我們預期Google和Alphabet的股價會不斷的穩定增值。

GOOGL股價最近一年的走勢

Google去年的股價走勢來看,趨勢和其他組成S&P 500的FAANG股票例如FacebookApple、Amazon、Netflix等一樣,股價是一直穩穩地向上成長。

但是現在已經漲到每股2100元美金,真的是讓我們小資族很難操作,感覺只要買了Google,1/3的資本就押進一個股票了,萬一猜錯了接下來就很難賺回資本了。

去年GOOGL股價走勢
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去年GOOGL股價走勢穩定上升,現在已將近2100美元。

因此我們需要思考如何用最少的資本來分散投資風險,並獲得最高的報酬。

如何用最少的資本獲得最高的報酬

如果我們看Bollinger Bands(布林帶)可以看到它是現在比較寬的時候,表示隱含波動率(Implied Volatility)比較高,所以這的時候選擇權價格較高,適合我們在IV高時賣期權進場,在之後IV較低時買期權出場。

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從Google股價去年Bollinger Bands趨勢圖可以看到現在IV是較高的時候。

既然我們不能百分百確定接下來Google到底會漲還是跌,我們用選擇權選股神器挑一個Iron Condor(鐵兀鷹)策略定義一個不論漲或跌都可獲利的區間:

  • 賣1950元的Put option和2190元Call option來定義獲利範圍
  • 再買更寬一點點的1940元Put option和2200元Call option來設定停損點
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Google股票的Iron Condor有80%的投資報酬率。

所以這個交易有將近50%的獲利機率,只使用555元的保證金,可以獲得445元的收入,也就是獲利80%。

如果在一個半月後價格沒有超出我們設定的區間,這四個選擇權就全部失效,我們就實拿445元的收入。

在TD Ameritrade交易鐵兀鷹

如果使用TD Ameritrade交易,先切換到Trade的分頁,我們再選取下一次月結的期權,在1950元的合約價格銷售Iron Condor。

賣鐵兀鷹iron condor
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在TD Ameritrade的Trade分頁SELL 1950元的Iron Condor。

調整合約價格:

  • 賣1950元Put option
  • 賣2190元Call option
  • 買1940元Put option
  • 買2200元Call option
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設定鐵兀鷹Iron Condor合約價格和調整合約數量。

最後將Qty調成1之後就可以分析交易機率了。

鐵兀鷹iron condor最高獲利和保證金
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鐵兀鷹Iron Condor交易的最大收入和需要的保證金。

所以這個交易有將近50%的獲利機率,只使用555元的保證金,可以獲得445元的收入,也就是獲利80%。

如果在一個半月後價格沒有超出我們設定的區間,這四個選擇權就全部失效,我們就實拿445元的收入。

不過交易期權的高手都知道我們不要等到一個半月後期權到期,通常達到以下的狀況就可以出場:

  • 獲利一半的時候
  • 或倒數14天的時候

這樣就可以在風險最少的情況下得到最高的獲利。

如果我們比較買股票和交易Iron Condor的選擇權,我們發現買股票只能期待股價上漲只有50%的獲利機會,而且報酬率需要股價大幅波動才夠賺。

交易方式買股票賣鐵兀鷹期權
市場方向不論漲跌
(價格留在區間就可獲利)
獲利機會50%48.27%
最大報酬率波動越大獲利越大80%
投資成本
(或保證金)
$2,100$555

如果是交易鐵兀鷹(Iron Condor)的期權,不論股價漲或跌,只要留在獲利區間就可獲利,而且投資報酬率最高可到達80%。

另外,而且投資期權的成本只需要買股票的1/4,更適合小資投資人分散風險。

接下來就輪到你試試看今天分享的交易技巧,如果有其他美股希望我分析的,請在文章下面留言,我再分享數據分析的心得。

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