臉書股票被低估了？股價上漲時選擇權交易這樣做

你知道Facebook是個非常會賺錢的公司嗎？

你知道現在臉書的股價被嚴重低估了嗎？

斜槓投資達人要教你怎麼趁FB股價抄底的時候交易期權加倍投資報酬率。

為什麼想投資臉書股票？

Facebook是全球最大的社群網站，每個月有28億的活躍用戶，也是和Google一樣是全球前兩大的廣告平台。

臉書的廣告收入從2009年以來不斷的穩定成長，去年廣告收入已達到將近842億美元，可見Facebook是個非常強大、非常賺錢的公司。

如何輕鬆快速判斷FB股票的價值

判斷FB股價最快的方式就是使用Trefis的數據，從TD Ameritrade的Analyse分頁裡選擇Fundamentals，把分頁瀏覽到最下方可以看到Trefis estimate的股價。

現在Trefis估計臉書的股價是321美元，比市價的260幾美元高了將近23%。

我們如果再細看一下Trefis的分析，可以看到估值的94.3%是廣告收入，而且臉書的毛利率高達86.7%，根本就是在印鈔票嘛。

可見Facebook跟其他FAANG股票例如蘋果、Google、Netflix、Amazon等一樣都有高人一等的競爭力，也是標普500指數裡非常重要的公司。

如何用最少的資本投資臉書股票獲得最高的報酬

既然臉書的股價被嚴重低估了23%，而且公司又是個很會賺錢、毛利超過86%的公司，我們相信FB股票的未來只會上漲再上漲。

另外，現在臉書股價正好下跌到接近200天平均線，根據過去一年的股價趨勢來看，我們有信心FB股價不會跌破200天平均線，有高機率會馬上反彈。

我們可以考慮買入股票期待價格上漲，可是參考Trefis的估值，股價只有23%的上漲空間，我們可以交易期權來讓投資報酬率極大化。

為了達到最高的槓桿，我們要在CP值最高的位置買一個Call option，這樣只要股價越過Call我們就會大賺。

現在FB的股價是260元左右，所以我們買一個265元的Call option，再賣一個260和255元的Put Spread來用收入降低買Call的成本。

這個交易總共花費約560美元。

實際在TD Ameritrade交易臉書期權

在FB的Trade的分頁裡，我們瀏覽到下個月截止的期權：

• 按左鍵在265的Call
• 再按左鍵 + Ctrl選擇260和255的Put
• 到下面調整合約數量為1
• 並確認260的Put是SELL，其他兩個是BUY

我們再右鍵Analyse這個交易。

我們分析這個交易可以看到：

• 總共花費的成本是$568
• 最大的虧損是$1068
• Breakeven的股價是$270
• 如果股價漲到Trefis預估的$320時我們的選擇權價值會到達$4900，等於是770%的投資獲利

如果我們比較買股票和交易選擇權的差別，在臉書股價被低估的時候，我們發現買股票期待股價上漲到320元只有23%的報酬率。

交易方式	市場方向	投資成本	最大報酬率
買股票	漲到$320	$261	23%
賣Put Spread + 買Call	漲到$320	$568	770%

如果交易期權雖然最少投資的成本是股票的兩倍，但是當股價上漲到預估的320元時投資報酬率可達到770%。

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