你知道Facebook是個非常會賺錢的公司嗎?
你知道現在臉書的股價被嚴重低估了嗎?
斜槓投資達人要教你怎麼趁FB股價抄底的時候交易期權加倍投資報酬率。
為什麼想投資臉書股票?
Facebook是全球最大的社群網站,每個月有28億的活躍用戶,也是和Google一樣是全球前兩大的廣告平台。
臉書的廣告收入從2009年以來不斷的穩定成長,去年廣告收入已達到將近842億美元,可見Facebook是個非常強大、非常賺錢的公司。

如何輕鬆快速判斷FB股票的價值
判斷FB股價最快的方式就是使用Trefis的數據,從TD Ameritrade的Analyse分頁裡選擇Fundamentals,把分頁瀏覽到最下方可以看到Trefis estimate的股價。
現在Trefis估計臉書的股價是321美元,比市價的260幾美元高了將近23%。

我們如果再細看一下Trefis的分析,可以看到估值的94.3%是廣告收入,而且臉書的毛利率高達86.7%,根本就是在印鈔票嘛。

可見Facebook跟其他FAANG股票例如蘋果、Google、Netflix、Amazon等一樣都有高人一等的競爭力,也是標普500指數裡非常重要的公司。

如何用最少的資本投資臉書股票獲得最高的報酬
既然臉書的股價被嚴重低估了23%,而且公司又是個很會賺錢、毛利超過86%的公司,我們相信META股票的未來只會上漲再上漲。
另外,現在臉書股價正好下跌到接近200天平均線,根據過去一年的股價趨勢來看,我們有信心META股價不會跌破200天平均線,有高機率會馬上反彈。

我們可以考慮買入股票期待價格上漲,可是參考Trefis的估值,股價只有23%的上漲空間,我們可以交易期權來讓投資報酬率極大化。
為了達到最高的槓桿,我們要在CP值最高的位置買一個Call option,這樣只要股價越過Call我們就會大賺。
現在FB的股價是260元左右,所以我們買一個265元的Call option,再賣一個260和255元的Put Spread來用收入降低買Call的成本。

這個交易總共花費約560美元。
實際在TD Ameritrade交易臉書期權
在FB的Trade的分頁裡,我們瀏覽到下個月截止的期權:
- 按左鍵在265的Call
- 再按左鍵 + Ctrl選擇260和255的Put
- 到下面調整合約數量為1
- 並確認260的Put是SELL,其他兩個是BUY

我們再右鍵Analyse這個交易。

我們分析這個交易可以看到:
- 總共花費的成本是$568
- 最大的虧損是$1068
- Breakeven的股價是$270
- 如果股價漲到Trefis預估的$320時我們的選擇權價值會到達$4900,等於是770%的投資獲利
如果我們比較買股票和交易選擇權的差別,在臉書股價被低估的時候,我們發現買股票期待股價上漲到320元只有23%的報酬率。
交易方式 | 市場方向 | 投資成本 | 最大報酬率 |
---|---|---|---|
買股票 | 漲到$320 | $261 | 23% |
賣Put Spread + 買Call | 漲到$320 | $568 | 770% |
如果交易期權雖然最少投資的成本是股票的兩倍,但是當股價上漲到預估的320元時投資報酬率可達到770%。
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我也覺得現在FB股價偏低,趕快用選擇權交易看看
可以試試看
原來臉書股價被低估時還可以這樣操作,謝謝
是啊,用期權做多可以增加股價上漲時的獲利