facebook undervalued options strategy
  • Save

臉書股票被低估了?股價上漲時選擇權交易這樣做

你知道Facebook是個非常會賺錢的公司嗎?

你知道現在臉書的股價被嚴重低估了嗎?

斜槓投資達人要教你怎麼趁FB股價便宜的時候交易期權加倍投資報酬率。

Facebook是全球最大的社群網站,每個月有28億的活躍用戶,也是和Google一樣是全球前兩大的廣告平台。

臉書的廣告收入從2009年以來不斷的穩定成長,去年廣告收入已達到將近842億美元,可見Facebook是個非常強大、非常賺錢的公司。

臉書廣告收入
  • Save
臉書的廣告收入穩定成長。

如何輕鬆快速判斷FB股票的價值

判斷FB股價最快的方式就是使用Trefis的數據,從TD Ameritrade的Analyse分頁裡選擇Fundamentals,把分頁瀏覽到最下方可以看到Trefis estimate的股價。

現在Trefis估計臉書的股價是321美元,比市價的260幾美元高了將近23%。

FB trefis估價
  • Save
現在Trefis估計臉書的股價是321美元,比市價的260幾美元高了將近23%。

我們如果再細看一下Trefis的分析,可以看到估值的94.3%是廣告收入,而且臉書的毛利率高達86.7%,根本就是在印鈔票嘛。

  • Save
臉書的毛利率高達86.7%。

可見Facebook跟其他FAANG股票例如蘋果GoogleNetflix、Amazon等一樣都有高人一等的競爭力,也是標普500指數裡非常重要的公司。

如何用最少的資本投資臉書股票獲得最高的報酬

既然臉書的股價被嚴重低估了23%,而且公司又是個很會賺錢、毛利超過86%的公司,我們相信FB股票的未來只會上漲再上漲。

另外,現在臉書股價正好下跌到接近200天平均線,根據過去一年的股價趨勢來看,我們有信心FB股價不會跌破200天平均線,有高機率會馬上反彈。

FB股價的低點
  • Save
FB股價去年的低點分別在100天和200天平均線反彈。

我們可以考慮買入股票期待價格上漲,可是參考Trefis的估值,股價只有23%的上漲空間,我們可以交易期權來讓投資報酬率極大化。

為了達到最高的槓桿,我們要在CP值最高的位置買一個Call option,這樣只要股價越過Call我們就會大賺。

現在FB的股價是260元左右,所以我們買一個265元的Call option,再賣一個260和255元的Put Spread來用收入降低買Call的成本。

臉書選擇權買call option賣put spread
  • Save
臉書選擇權買Call option賣Put Spread。

這個交易總共花費約560美元。

實際在TD Ameritrade交易臉書期權

在FB的Trade的分頁裡,我們瀏覽到下個月截止的期權:

  • 按左鍵在265的Call
  • 再按左鍵 + Ctrl選擇260和255的Put
  • 到下面調整合約數量為1
  • 並確認260的Put是SELL,其他兩個是BUY
在TD Ameritrade交易FB選擇權
  • Save
在TD Ameritrade交易FB選擇權。

我們再右鍵Analyse這個交易。

用TD Ameritrade分析FB期權交易投資報酬率
  • Save
使用Analyse和Risk Profile頁面分析期權交易的投資報酬率。

我們分析這個交易可以看到:

  • 總共花費的成本是$568
  • 最大的虧損是$1068
  • Breakeven的股價是$270
  • 如果股價漲到Trefis預估的$320時我們的選擇權價值會到達$4900,等於是770%的投資獲利

如果我們比較買股票和交易選擇權的差別,在臉書股價被低估的時候,我們發現買股票期待股價上漲到320元只有23%的報酬率。

交易方式買股票賣Put Spread + 買Call
市場方向漲到$320漲到$320
投資成本$261$568
最大報酬率23%770%

如果交易期權雖然最少投資的成本是股票的兩倍,但是當股價上漲到預估的320元時投資報酬率可達到770%。

接下來就輪到你試試看今天分享的交易技巧,如果有其他美股希望我分析的,請在文章下面留言,我再分享數據分析的心得。

相關文章

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

先別走

我們定期分享斜槓投資秘訣
Copy link