脸书股票被低估了？股价上涨时期权交易这样做

你知道Facebook是个非常会赚钱的公司吗？

你知道现在脸书的股价被严重低估了吗？

斜杠投资达人要教你怎么趁FB股价抄底的时候交易期权加倍投资报酬率。

为什么想投资脸书股票？

Facebook是全球最大的社群网站，每个月有28亿的活跃用户，也是和Google一样是全球前两大的广告平台。

脸书的广告收入从2009年以来不断的稳定成长，去年广告收入已达到将近842亿美元，可见Facebook是个非常强大、非常赚钱的公司。

如何轻松快速判断FB股票的价值

判断FB股价最快的方式就是使用Trefis的数据，从TD Ameritrade的Analyse分页里选择Fundamentals，把分页浏览到最下方可以看到Trefis estimate的股价。

现在Trefis估计脸书的股价是321美元，比市价的260几美元高了将近23%。

我们如果再细看一下Trefis的分析，可以看到估值的94.3%是广告收入，而且脸书的毛利率高达86.7%，根本就是在印钞票嘛。

可见Facebook跟其他FAANG股票例如苹果、Google、Netflix、Amazon等一样都有高人一等的竞争力，也是标普500指数里非常重要的公司。

如何用最少的资本投资脸书股票获得最高的报酬

既然脸书的股价被严重低估了23%，而且公司又是个很会赚钱、毛利超过86%的公司，我们相信META股票的未来只会上涨再上涨。

另外，现在脸书股价正好下跌到接近200天平均线，根据过去一年的股价趋势来看，我们有信心META股价不会跌破200天平均线，有高机率会马上反弹。

我们可以考虑买入股票期待价格上涨，可是参考Trefis的估值，股价只有23%的上涨空间，我们可以交易期权来让投资报酬率极大化。

为了达到最高的杠杆，我们要在CP值最高的位置买一个Call option，这样只要股价越过Call我们就会大赚。

现在FB的股价是260元左右，所以我们买一个265元的Call option，再卖一个260和255元的Put Spread来用收入降低买Call的成本。

这个交易总共花费约560美元。

实际在TD Ameritrade交易脸书期权

在FB的Trade的分页里，我们浏览到下个月截止的期权：

• 按左键在265的Call
• 再按左键 + Ctrl选择260和255的Put
• 到下面调整合约数量为1
• 并确认260的Put是SELL，其他两个是BUY

我们再右键Analyse这个交易。

我们分析这个交易可以看到：

• 总共花费的成本是$568
• 最大的亏损是$1068
• Breakeven的股价是$270
• 如果股价涨到Trefis预估的$320时我们的期权价值会到达$4900，等于是770%的投资获利

如果我们比较买股票和交易期权的差别，在脸书股价被低估的时候，我们发现买股票期待股价上涨到320元只有23%的报酬率。

交易方式	市场方向	投资成本	最大报酬率
买股票	涨到$320	$261	23%
卖Put Spread + 买Call	涨到$320	$568	770%

如果交易期权虽然最少投资的成本是股票的两倍，但是当股价上涨到预估的320元时投资报酬率可达到770%。

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