¿Sabíais que se pueden predecir las fluctuaciones del precio de las acciones de Disney?
Experto en inversión apalancada le va a enseñar cómo observar las fluctuaciones del precio de las acciones de Disney permitiéndole ganar más de 40% al mes con opciones.
Contenido
¿Por qué quiere invertir en acciones de Disney?
Cuando pensamos en Disney, probablemente lo asociamos más fácilmente con sus parques de atracciones y los numerosos personajes de dibujos animados a lo largo de los años, desde los más antiguos como Mickey, el Pato Donald y el Perro Goofy, hasta los más recientes como Elsa y Anna de Frozen. Desde los primeros Mickey, el Pato Donald y el Perro Goofy, hasta los recientes personajes de Frozen, Elsa y Anna, e incluso Woody y Buzz Lightyear de Pixar Toy Story, todos ellos son personajes valiosos que se han extendido a una serie de industrias periféricas.
Sin embargo, Disney, una empresa centenaria, también ha acumulado enormes activos de producción de medios y recursos de canales de medios, no sólo en cine, TV y animación, sino también en el reciente desarrollo de Disney+, que es una plataforma de streaming de vídeo comparable a Netflix.
Y la reputación corporativa de DIS la hizo entrar en el S&P 500 allá por 1976.
Valor razonable de las acciones de Disney
Para determinar el precio de las acciones de DIS, utilice los datos de Trefis de Analyse de TD Ameritrade. Desde la pestaña Analyse de TD Ameritrade, vaya a la pestaña Fundamentals y desplácese hasta la parte inferior para ver la estimación de Trefis.
Como puede verse en la valoración de Trefis, el valor de la empresa Disney se compone de las siguientes divisiones:
- Medios de comunicación: Disney Channel, ABC Broadcasting Company, etc.
- Canales directos al consumidor, como Disney+ y ESPN+.
- Disneylandia, hoteles y recuerdos de personajes
- Disney Pictures
En estos momentos, Trefis estima el precio de las acciones de Disney en 180 dólares, una cifra cercana al precio actual de mercado, por lo que las acciones de DIS no deberían subir ni bajar drásticamente en estos días.
Formas de seguir las fluctuaciones del precio de las acciones de DIS
Si aprendemos a seguir las fluctuaciones de los precios de las acciones de Disney, podemos beneficiarnos de las fluctuaciones de los precios de las opciones. Utilizando la herramienta de análisis TTM Squeeze, propiedad de TD Ameritrade, podemos trazar el precio actual de las acciones frente a los datos históricos y utilizar barras de distintos colores para indicar la energía alcista o bajista:
- La barra azul claro indica una fuerte energía alcista.
- La barra azul oscuro indica un débil aumento de la energía
- La barra roja indica un fuerte descenso de la energía
- La barra amarilla indica una débil caída de la energía
Dado que el TTM Squeeze ahora tiene una barra azul oscuro, significa que la volatilidad de la acción se ralentizará en el futuro, y la volatilidad implícita IV también se reducirá.
Podemos vender opciones para entrar en este punto y comprar opciones para hacer spreads para salir cuando el IV se contraiga.
Beneficio 43% en un mes por el método de negociación de opciones
Dado que no creemos que vaya a haber un gran movimiento al alza o a la baja en las acciones de Disney, utilizaremos el analizador de opciones para elegir un Cóndor. La estrategia cóndor define una zona en la que se pueden aprovechar tanto las subidas como las bajadas de una acción:
- Vendemos una Put de 170 $ y una Call de 195 $ para definir el margen de beneficio. Margen de beneficio
- Compre una Put de $165 y una Call de $200 más amplias para fijar el punto de stop loss.
Utilice el TD Ameritrade para mostrarle realmente cómo funciona, en la página DIS stock Trade DIS:
- Navegar hasta las opciones del próximo mes
- A $170 Put presione el botón derecho VENDER iron condor
- Ajuste el número de contratos a 1
- VENDER 195 Call
- COMPRA 200 Call
Volvamos a hacer clic con el botón derecho del ratón en analizar esta transacción.
Podemos ver que esta operación tiene una oportunidad de beneficio de 55%, y utilizando sólo 347 $ de margen, podemos obtener unos 153 $, o un beneficio de 43%.
Si al cabo de un mes el precio no supera el intervalo que establezcamos, las cuatro opciones caducan. Las cuatro opciones caducarán, y recibiremos 153 dólares de ingresos.
Comparando las opciones de comprar acciones y operar con iron condor, descubrimos que comprar acciones sólo puede hacerse en previsión de una subida del precio de las acciones con sólo una oportunidad de beneficio 50%, y la tasa de rendimiento tendría que fluctuar significativamente para que el precio de las acciones fuera rentable.
| Estrategias | Dirección del mercado | Oportunidades de beneficio | Remuneración máxima | coste mínimo de inversión (Margen) |
|---|---|---|---|---|
| Acciones | en alza | 50% | Cuanto más subes, más ganas. | $183 |
| Vender opciones iron condor | No importa lo alto o bajo que llegue. (Los precios se mantienen dentro del rango) | 55% | 43% | $347 |
Si uno está operando con el cóndor de hierro opciones, se puede ganar manteniéndose en la zona de beneficios independientemente de si el precio de la acción sube o baja, y el ROI es de hasta más de 40%.
Si cóndor de hierro está perdiendo dinero, aún podemos subir o bajar iron condor para minimizar las pérdidas.
Descubre las estrategias de SlashTraders que superan al S&P 500 en un 450%
Resulta que cuando el precio de las acciones no es demasiado volátil, todavía se puede utilizar el beneficio de cóndor de hierro, lo aprendí.
Sí, hay más formas de operar con opciones para beneficiarse de las diferentes tendencias del mercado.