Los precios de las acciones suben y bajan todos los días, por lo que si realmente podemos captar la dirección de los precios de las acciones, ¿no podemos obtener beneficios a corto plazo?
Compartimos qué es el swing trading estrategia swing trading y cómo utilizar las opciones para aumentar el ROI del swing trading para que pueda aprovechar volatilidad del precio de las acciones.
Contenido
¿Qué es el swing trading?
El swing trading es una estrategia de trading a medio plazo que busca aprovechar las fluctuaciones de precios. Un gran trader de swing suele utilizar análisis técnico para predecir las tendencias de precios en las próximas semanas.
Si nos fijamos en la tendencia reciente de la cotización de HSY, se ha topado con una resistencia desde que subió a $275 a principios de mayo, por lo que la cotización siguió bajando desde mediados de mayo hasta principios de junio.
Un swing trader que comience a vender HSY a principios de mayo y obtenga un beneficio de unos 7% a principios de junio consideraría salirse.
Ventajas del swing trading
Las ventajas del swing trading son:
- A quienes no les gusta observar el mercado con demasiada frecuencia, no necesitan dedicar demasiado tiempo al análisis fundamental del precio justo de la empresa, siempre que vean una señal adecuada de subida o bajada, pueden entrar en el mercado.
- A diferencia de la inversión de valor, el swing trading no requiere que mantenga su dinero en una acción durante demasiado tiempo. A diferencia del value investing, el swing trading no requiere que mantenga su dinero en una acción durante demasiado tiempo, y puede salir del mercado en sólo unas semanas, lo que lo convierte en una forma más flexible de utilizar su dinero.
- El número de operaciones es inferior al de las operaciones diarias y el coste de las comisiones de gestión es menor.
Desventajas del swing trading
También debemos ser conscientes de varios inconvenientes del swing trading:
- Hay cientos de formas de analizar un valor, pero puede que no sean aplicables a todos los valores. Es mejor combinarlas con el análisis fundamental para aumentar la tasa de ganancias.
- Pueden producirse pérdidas durante los fines de semana cuando noticias inesperadas cambien la tendencia prevista de la cotización de las acciones.
Momento de mantener operaciones swing
El objetivo del swing trading es aprovechar una tendencia al principio del swing, por lo que la duración de la operación está relacionada con la duración del swing, que suele oscilar entre unas semanas y uno o dos meses.
Ventajas de negociar swings con opciones
Todos sabemos que la negociación de opciones es más apalancada, pero ¿sabía que cuando los vendedores de opciones pueden utilizar eficazmente valor del tiempo para aumentar la rentabilidad del swing trading?
A diferencia de la negociación de acciones, los contratos de opciones negociados tienen plazos de vencimiento, por lo que necesitamos que el precio de las acciones se mueva según lo esperado antes del cierre del contrato para obtener beneficios.
Un vendedor de opciones recibe una prima al vender para abrir, por lo que la disminución de theta favorece al vendedor. La disminución de theta es más predecible entre 30 y 60 días antes de la expiración, ideal para el swing trading.
Nuestra cuenta oficial ejecutó un bearish Call spread el 17 de mayo utilizando un poder de compra de $387 y cerró la transacción 21 días después, el 7 de junio. Esta operación obtuvo $553 de beneficio, lo que equivale a un retorno del 143% sobre el capital.
Si uno se pusiera corto en la acción el 17/5 utilizando $267,50 de poder adquisitivo y volviera a comprarla el 7/6 utilizando $253,30, sólo ganaría $14,20, es decir, un ROI de 5,3%.
| Estrategia | Poder adquisitivo | Beneficio | Rendimiento del capital |
|---|---|---|---|
| Diferencial de compra | $387 | $533 | 143% |
| acciones cortas | $267.50 | $14.20 | 5.3% |
Acciones ideales para un comercio de swing optimista
El escáner de bull Put spread utiliza análisis técnico para identificar acciones con los indicadores alcistas más recientes:
- Cuando días largos = 1, significa que un indicador alcista se activó ayer, por lo que podemos aprovechar el movimiento de precios lo antes posible.
- La columna de tendencia indica qué acción está actualmente sobrevendida.
Es posible encontrar oportunidades de giro que tengan una alta probabilidad de invertir la tendencia al alza.
NTRS se encuentra actualmente tanto en long days = 1 como en sobreventa. Tras 6 meses de tendencias bajistas, NTRS muestra señales de haber tocado fondo y está listo para subir.
Un cajero automático bull Put spread que expira el mes que viene ofrece un retorno máximo de capital del 58%, y es la mejor oportunidad de trading alcista en este momento.
Las mejores acciones para operaciones en corto en un mercado bajista
El screener de bear Call spread utiliza el análisis técnico para identificar acciones con los indicadores bajistas más recientes:
- Cuando short days = 1, significa que una señal de tendencia bajista acaba de producirse ayer, por lo que podemos entrar en el mercado lo antes posible cuando se produzca una tendencia bajista.
- A continuación, utilice la columna tendencia para encontrar valores que estén ahora sobrecomprados, y encontrará oportunidades de giro que tengan una alta probabilidad de invertir la tendencia a la baja.
- También hay que evitar las oportunidades de dividendos a corto plazo para que los inversores no compren acciones para subir el precio de la acción con el fin de recibir el dividendo.
CELH es ahora un valor con días cortos = 1 y sobrecomprado, y de los últimos seis meses vemos que CELH ha subido demasiado, y en el último mes ha tocado resistencia y está a punto de caer, y no ha habido oportunidades de dividendos.
Un cajero automático bear Call spread que vence el próximo mes tiene un retorno máximo sobre el capital del 117%, y actualmente es la mejor oportunidad de operación bajista en swing.
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Esto parece una buena manera de cronometrar el mercado.
Gracias, señor.
Gracias por los grandes consejos sobre swing trading.
Me encanta que los seleccionadores de valores anticipen una tendencia alcista.
Buen post gracias