¿Tienes idea de cómo obtener acciones a un descuento al vender opciones?
Hoy SlashTraders te enseñará cómo vender opciones de Put con respaldo en efectivo contratos de opción para disminuir los costos de adquisición de acciones.
Contenido
¿Qué es la opción de venta con garantía en efectivo?
Una Opción de Venta Asegurada con Efectivo es una estrategia de opciones que requiere mantener reservas de efectivo equivalentes a 100 acciones mientras se vende una opción Put.
Examinemos el análisis de beneficios de la venta de una opción de Put asegurada en efectivo OTM. Al vender un Put, obtenemos una prima. Mientras el precio de la acción no descienda por debajo del precio de ejercicio antes de que expire, el valor de la opción Put se vuelve inútil, y la prima que recibimos se transforma en nuestra ganancia.
Si el precio de la acción cae por debajo del precio de cumplimiento, nuestra operación de venta de Put se cumplirá y nos veremos obligados a comprar 100 acciones.
Sin embargo, el coste de compra de cada acción es igual al precio de rendimiento menos la prima.
Coste de compra por acción = precio de rendimiento - prima
Ventajas de vender una opción de venta con garantía en efectivo
Vender opciones de Put aseguradas en efectivo es una parte de la estrategia wheel, y es una buena estrategia a largo plazo para comprar y mantener acciones.
Si el precio de las acciones sube siga vendiendo Put para obtener ingresos por regalías a largo plazo, si el precio de las acciones baja compre 100 acciones a un precio de cumplimiento más bajo y mantenga las acciones de rendimiento durante mucho tiempo esperando a que el precio vuelva a subir.
| Tendencia de precios | Consecuencia de un Put asegurado con capital |
|---|---|
| Optimista | Obtén beneficios de la prima |
| Bajista | Comprar 100 acciones a bajo precio |
¿Se puede perder dinero al comerciar con puts asegurados en efectivo?
Si el valor de la acción cae después de que hayamos vendido las opciones, y la empresa no se recupera a nuestro precio de compra, o incluso quiebra, la pérdida máxima de nuestra operación de cash secured Put consiste en comprar acciones sin valor al precio de ejercicio.
Nos dedicamos únicamente a negociar Puts asegurados en efectivo en acciones blue-chip que queremos conservar durante mucho tiempo.
Las mejores oportunidades de Put ssegurado en efectivo ahora
Podemos utilizar las acciones de valor alcista para encontrar una lista de empresas financieramente sólidas que actualmente están subvaloradas.
La lista muestra que tanto Shopify como Facebook están extremadamente infravaloradas en este momento. Son grandes empresas con plataformas de software rentables y enormes ventajas competitivas:
- Ambas compañías tienen cerca del 100% de potencial alcista desde sus respectivos valores justos.
- Asimismo, el indicador de días de señal larga indica que las dos acciones tocaron fondo la semana anterior.
Así que podemos operar con opciones de venta (Put) garantizadas con efectivo (cash secured Puts) para SHOP y FB para obtener ingresos de la prima mientras anticipamos un repunte alcista.
El precio de mercado de SHOP está actualmente alrededor de $600, podemos vender un Put asegurado en efectivo a 0.20 delta, $495, que expira el próximo mes. La operación de opciones nos generará un ingreso de $19.40 por acción.
Si el precio de las acciones baja, tenemos la oportunidad de comprar 100 acciones de Shopify a $475.60, alrededor de un 21% de descuento sobre el precio original.
Actualmente, el precio de mercado de Meta ronda los $200. Un cash secured Put corto con un delta de 0.20, a $175, que vence el mes que viene, generará $3.60 en prima por cada acción.
Si el precio de las acciones baja, tenemos la oportunidad de comprar 100 acciones de FB a $171.40, alrededor de un 14% de descuento sobre el precio original.
Ambas operaciones de opciones de venta (cash secured Puts) nos brindan la oportunidad de comprar acciones con descuento. Además de las diferencias en los descuentos, también notamos las diferencias en el poder adquisitivo en efectivo requerido para las dos operaciones.
| Acciones | Descuento en acciones | Efectivo requerido |
|---|---|---|
| SHOP | 21% de descuento | $47,560 |
| FB | 14% de descuento | $17,140 |
La operación de SHOP requiere $47,560 en efectivo para garantizar cada contrato de opción de venta (Put). Mientras que la opción de venta (cash secured Put) de FB requiere $17,140 de poder adquisitivo por contrato.
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La opción de venta asegurada en efectivo tiene muy buena pinta.
Voy a empezar a vender Put, también.
Si quiere mantener acciones durante mucho tiempo, realmente debe aprender a vender opciones de venta con garantía de efectivo.
Gracias por confirmar mi opinión sobre la venta de opciones de venta garantizadas en efectivo.
Seguiré operando con ellos para comprar y mantener mis valores favoritos
Sí, es una buena forma de comprar acciones con descuento cuando se desea conservarlas durante mucho tiempo.